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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 933.00 | 26 091.00 | 19 842.00 | 45 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 594.00 | 26 091.00 | 684 503.00 | 710 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 134.00 | | 501 134.00 | 501 134.00 |
BZ Autres créances | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
CF Disponibilités | 216 565.00 | | 216 565.00 | 216 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 765.00 | | 831 765.00 | 831 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 360.00 | 26 091.00 | 1 516 269.00 | 1 542 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 447.00 | 361 143.00 | | 377 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | 16 303.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 454 474.00 | 432 447.00 | | 454 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 667.00 | 69 288.00 | | 89 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 035.00 | 684 286.00 | | 823 035.00 |
EA Autres dettes | 149 092.00 | 135 780.00 | | 149 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 794.00 | 889 355.00 | | 1 061 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 269.00 | 1 321 803.00 | | 1 516 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 794.00 | 889 355.00 | | 1 061 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 538.00 | | 3 268 538.00 | 3 268 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 538.00 | | 3 268 538.00 | 3 268 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 838.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 48 066.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | 1 454.00 | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 642.00 | 2 883 562.00 | | 3 279 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 616.00 | 2 867 258.00 | | 3 257 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | 16 303.00 | | 22 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 530.00 | | -4 870.00 | 715 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 664 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 710 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 597.00 | | -4 870.00 | 669 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 793.00 | 5 297.00 | | 20 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 793.00 | 5 297.00 | | 20 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 382.00 | 443 382.00 | | 443 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 501 134.00 | 501 134.00 | | 501 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VC Groupe et associés | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VI Groupe et associés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 442.00 | 614 781.00 | 664 661.00 | 1 279 442.00 |
VW T.V.A. | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 794.00 | 1 061 794.00 | | 1 061 794.00 |