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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 452.00 | 11 210.00 | 33 242.00 | 44 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 586.00 | 11 210.00 | 274 375.00 | 285 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 544.00 | | 594 544.00 | 594 544.00 |
BZ Autres créances | 445 690.00 | | 445 690.00 | 445 690.00 |
CF Disponibilités | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 815.00 | | 1 165 815.00 | 1 165 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 401.00 | 11 210.00 | 1 440 191.00 | 1 451 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 232.00 | 109 134.00 | | 136 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 126.00 | 87 098.00 | | 152 126.00 |
DL TOTAL (I) | 343 360.00 | 251 233.00 | | 343 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 719.00 | 42 087.00 | | 80 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 082.00 | 535 447.00 | | 884 082.00 |
EA Autres dettes | 132 029.00 | 100 261.00 | | 132 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 831.00 | 690 163.00 | | 1 096 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 191.00 | 941 396.00 | | 1 440 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 831.00 | 690 163.00 | | 1 096 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 569.00 | | 3 014 569.00 | 3 014 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 569.00 | | 3 014 569.00 | 3 014 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 64 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | 11 215.00 | | 12 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 968.00 | 27 299.00 | | 41 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 621.00 | -51 660.00 | | -117 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 278.00 | 1 671 399.00 | | 3 048 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 151.00 | 1 584 301.00 | | 2 896 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 126.00 | 87 098.00 | | 152 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 852.00 | | 21 733.00 | 353 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 241 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 285 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 719.00 | | 21 733.00 | 22 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 133.00 | | | 331 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | 4 800.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | 4 800.00 | | 6 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 877.00 | 353 877.00 | | 353 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 081.00 | 288 081.00 | | 288 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 594 544.00 | | | 594 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VC Groupe et associés | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
VI Groupe et associés | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 017.00 | | | 211 017.00 |
VP Divers | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 955.00 | 944 933.00 | 337 022.00 | 1 281 955.00 |
VW T.V.A. | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 831.00 | 1 096 831.00 | | 1 096 831.00 |