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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 101.00 | 30 819.00 | 462 282.00 | 493 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 487.00 | 50 724.00 | 963 763.00 | 1 014 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 028.00 | | 281 028.00 | 281 028.00 |
BF Prêts | 231 669.00 | | 231 669.00 | 231 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 545.00 | 81 543.00 | 1 737 002.00 | 1 818 545.00 |
BT Marchandises | 420 062.00 | | 420 062.00 | 420 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 954.00 | 378.00 | 15 576.00 | 15 954.00 |
BZ Autres créances | 417 191.00 | | 417 191.00 | 417 191.00 |
CF Disponibilités | 136 941.00 | | 136 941.00 | 136 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 477.00 | 378.00 | 993 099.00 | 993 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 022.00 | 81 921.00 | 2 730 101.00 | 2 812 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 216.00 | | | -77 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 216.00 | | | -77 216.00 |
DL TOTAL (I) | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 412.00 | | | 1 688 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | | | 279 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 317.00 | | | 2 607 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 101.00 | | | 2 730 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 533.00 | | | 1 176 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 817.00 | | 2 861 817.00 | 2 861 817.00 |
FG Production vendue services | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 183.00 | | 2 875 183.00 | 2 875 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 630.00 | | | 3 004 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 846.00 | | | 3 081 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 216.00 | | | -77 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 818 545.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 028.00 | | | 276 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 543.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 237.00 | 262 237.00 | | 262 237.00 |
UP Prêts | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 929.00 | 1 091.00 | | 29 929.00 |
UX Autres créances clients | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 073.00 | 254 289.00 | 953 619.00 | 1 680 073.00 |
VI Groupe et associés | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 866.00 | | | 1 704 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 874.00 | | | 301 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 403.00 | 437 565.00 | 28 838.00 | 466 403.00 |
VW T.V.A. | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 317.00 | 1 176 533.00 | 958 619.00 | 2 607 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
ST Autres comptes | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 274.00 | | | 394 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 480.00 | | | 414 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |