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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 704.00 | 182 998.00 | 449 706.00 | 632 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 415.00 | 282 437.00 | 905 978.00 | 1 188 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 473.00 | 465 434.00 | 1 472 039.00 | 1 937 473.00 |
BT Marchandises | 452 498.00 | | 452 498.00 | 452 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CF Disponibilités | 164 415.00 | | 164 415.00 | 164 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 477.00 | | 705 477.00 | 705 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 951.00 | 465 434.00 | 2 177 516.00 | 2 642 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 813.00 | -77 216.00 | | -36 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 052.00 | 40 403.00 | | 35 052.00 |
DL TOTAL (I) | 198 239.00 | 163 187.00 | | 198 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 378.00 | 1 559 187.00 | | 1 321 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 850.00 | 70 850.00 | | 120 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 105.00 | 468 807.00 | | 422 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 837.00 | 114 305.00 | | 105 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 10 250.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 283.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 979 277.00 | 2 311 094.00 | | 1 979 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 516.00 | 2 474 282.00 | | 2 177 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 174.00 | 1 026 430.00 | | 966 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100 201.00 | | 7 100 201.00 | 7 100 201.00 |
FD Production vendue biens | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
FG Production vendue services | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 194.00 | | 7 149 194.00 | 7 149 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 616.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 066.00 | 207 871.00 | | 98 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 066.00 | 207 871.00 | | 98 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 37 955.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 729.00 | 37 955.00 | | 7 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 337.00 | 169 916.00 | | 90 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 825.00 | 6 280 861.00 | | 7 256 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 773.00 | 6 240 459.00 | | 7 221 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 052.00 | 40 403.00 | | 35 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 973.00 | | 10 721.00 | 2 080 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 220.00 | 111 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 220.00 | 1 937 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 993.00 | | 7 127.00 | 1 818 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 981.00 | | 3 594.00 | 261 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 818.00 | 197 616.00 | | 267 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 818.00 | 197 616.00 | | 267 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 105.00 | 422 105.00 | | 422 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UP Prêts | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 882.00 | 2 034.00 | | 30 882.00 |
UX Autres créances clients | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 841.00 | 283 738.00 | 736 551.00 | 1 291 841.00 |
VI Groupe et associés | 115 850.00 | 115 850.00 | | 115 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 376.00 | | | 264 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 919.00 | 90 599.00 | 109 320.00 | 199 919.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 277.00 | 966 174.00 | 741 551.00 | 1 979 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 775.00 | 21 433.00 | | 25 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 040.00 | 19 716.00 | | 21 040.00 |
ST Autres comptes | 235 428.00 | 199 956.00 | | 235 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 724.00 | 134 048.00 | | 135 724.00 |
YT Sous‐traitance | 27 034.00 | 27 736.00 | | 27 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 062.00 | 3 376.00 | | 15 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 378.00 | 14 328.00 | | 11 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 153.00 | 35 761.00 | | 37 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 093.00 | 814 618.00 | | 1 009 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985 091.00 | 768 425.00 | | 985 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 287.00 | 384 832.00 | | 434 287.00 |