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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 347.00 | 501 757.00 | 138 589.00 | 640 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 115.00 | 765 538.00 | 458 576.00 | 1 224 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 064.00 | 1 267 976.00 | 629 088.00 | 1 897 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 403 739.00 | | 403 739.00 | 403 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 872.00 | 45.00 | 20 827.00 | 20 872.00 |
BZ Autres créances | 127 911.00 | | 127 911.00 | 127 911.00 |
CF Disponibilités | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 255.00 | 45.00 | 780 210.00 | 780 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 320.00 | 1 268 021.00 | 1 409 299.00 | 2 677 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 728.00 | 16 984.00 | | 28 728.00 |
DG Autres réserves | 65 144.00 | 18 170.00 | | 65 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 697.00 | 58 718.00 | | 82 697.00 |
DL TOTAL (I) | 396 569.00 | 313 872.00 | | 396 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 177.00 | 481 527.00 | | 373 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 70 850.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 629.00 | 492 329.00 | | 505 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 122.00 | 131 591.00 | | 119 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 67 518.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 728.00 | 1 252 640.00 | | 1 012 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 299.00 | 1 566 512.00 | | 1 409 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 176.00 | 874 647.00 | | 736 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361 048.00 | | 8 361 048.00 | 8 361 048.00 |
FD Production vendue biens | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
FG Production vendue services | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 200.00 | | 8 430 200.00 | 8 430 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 074 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | 657.00 | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | 657.00 | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 2 128.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 2 128.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 126.00 | -1 471.00 | | 2 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | 22 011.00 | | 30 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 456.00 | 7 702 237.00 | | 8 463 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 758.00 | 7 643 519.00 | | 8 380 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 697.00 | 58 718.00 | | 82 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 629.00 | 505 629.00 | | 505 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 840.00 | 102 288.00 | 271 552.00 | 373 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 729.00 | 736 177.00 | 276 552.00 | 1 012 729.00 |