| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 028.00 | 341 723.00 | 298 304.00 | 640 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 865.00 | 522 545.00 | 688 320.00 | 1 210 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 720.00 | 864 948.00 | 1 016 772.00 | 1 881 720.00 |
BT Marchandises | 463 588.00 | | 463 588.00 | 463 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BZ Autres créances | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
CF Disponibilités | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 042.00 | | 736 042.00 | 736 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 762.00 | 864 948.00 | 1 752 814.00 | 2 617 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DG Autres réserves | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
DH Report à nouveau | | -1 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | 47 692.00 | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 283 154.00 | 245 931.00 | | 283 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 332.00 | 1 014 592.00 | | 743 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 219.00 | 95 076.00 | | 91 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 331.00 | 503 848.00 | | 503 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 916.00 | 131 910.00 | | 122 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 58.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 659.00 | 1 754 306.00 | | 1 469 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 814.00 | 2 000 237.00 | | 1 752 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 495.00 | 1 011 322.00 | | 992 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 346 424.00 | | 8 346 424.00 | 8 346 424.00 |
FD Production vendue biens | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
FG Production vendue services | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 129.00 | | 8 407 129.00 | 8 407 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 168.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 581.00 | 23 101.00 | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | 23 101.00 | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 374.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 374.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 22 727.00 | | 1 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | -1 200.00 | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 637.00 | 8 450 189.00 | | 8 417 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 413.00 | 8 402 497.00 | | 8 380 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 224.00 | 47 692.00 | | 37 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 237.00 | | 18 547.00 | 1 863 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 30 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 1 881 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 119.00 | | 17 774.00 | 1 833 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 438.00 | | 773.00 | 29 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 781.00 | 200 167.00 | | 664 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 356.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 457.00 | 199 811.00 | | 664 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 331.00 | 503 331.00 | | 503 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
UX Autres créances clients | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 984.00 | 265 820.00 | 409 705.00 | 737 984.00 |
VI Groupe et associés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 053.00 | | | 274 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 363.00 | 159 215.00 | 30 148.00 | 189 363.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 659.00 | 992 495.00 | 414 705.00 | 1 469 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 308.00 | 31 521.00 | | 28 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 533.00 | 18 135.00 | | 18 533.00 |
ST Autres comptes | 281 809.00 | 251 161.00 | | 281 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 848.00 | 140 813.00 | | 141 848.00 |
YT Sous‐traitance | 26 082.00 | 26 156.00 | | 26 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 260.00 | 7 510.00 | | 7 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 603.00 | 14 274.00 | | 14 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 911.00 | 45 795.00 | | 42 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 044.00 | 1 222 453.00 | | 1 191 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 000.00 | 1 172 433.00 | | 1 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 532.00 | 443 775.00 | | 475 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |