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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 324.00 | 356.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 704.00 | 262 086.00 | 370 618.00 | 632 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 415.00 | 402 371.00 | 798 044.00 | 1 200 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 237.00 | 664 781.00 | 1 198 456.00 | 1 863 237.00 |
BT Marchandises | 398 426.00 | | 398 426.00 | 398 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BZ Autres créances | 123 748.00 | | 123 748.00 | 123 748.00 |
CF Disponibilités | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 781.00 | | 801 781.00 | 801 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 018.00 | 664 781.00 | 2 000 237.00 | 2 665 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 761.00 | -36 813.00 | | -1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 692.00 | 35 052.00 | | 47 692.00 |
DL TOTAL (I) | 245 931.00 | 198 239.00 | | 245 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 592.00 | 1 321 378.00 | | 1 014 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 076.00 | 120 850.00 | | 95 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 848.00 | 422 105.00 | | 503 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 910.00 | 105 837.00 | | 131 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 284.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 306.00 | 1 979 277.00 | | 1 754 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 237.00 | 2 177 516.00 | | 2 000 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 322.00 | 966 174.00 | | 1 011 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 361 043.00 | | 8 361 043.00 | 8 361 043.00 |
FD Production vendue biens | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
FG Production vendue services | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 006.00 | | 8 419 006.00 | 8 419 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 421 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 346.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 101.00 | 98 066.00 | | 23 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 101.00 | 98 066.00 | | 23 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 729.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 7 729.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 727.00 | 90 337.00 | | 22 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 189.00 | 7 256 825.00 | | 8 450 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 497.00 | 7 221 773.00 | | 8 402 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 692.00 | 35 052.00 | | 47 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 473.00 | | 13 270.00 | 1 937 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 506.00 | 29 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 82 506.00 | 1 863 237.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 833 119.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 119.00 | | 12 000.00 | 1 826 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 354.00 | | 590.00 | 111 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 434.00 | 199 346.00 | | 465 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 434.00 | 199 022.00 | | 465 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 848.00 | 503 848.00 | | 503 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
UX Autres créances clients | 20 729.00 | 20.00 | | 20 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 037.00 | 274 053.00 | 670 999.00 | 1 012 037.00 |
VI Groupe et associés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 804.00 | | | 219 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 389.00 | 151 951.00 | 29 438.00 | 181 389.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 306.00 | 1 011 322.00 | 675 999.00 | 1 754 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 521.00 | 25 775.00 | | 31 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 135.00 | 21 040.00 | | 18 135.00 |
ST Autres comptes | 251 161.00 | 235 428.00 | | 251 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 813.00 | 135 724.00 | | 140 813.00 |
YT Sous‐traitance | 26 156.00 | 27 034.00 | | 26 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 510.00 | 15 062.00 | | 7 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 274.00 | 11 378.00 | | 14 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 795.00 | 37 153.00 | | 45 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 453.00 | 1 009 093.00 | | 1 222 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172 433.00 | 985 091.00 | | 1 172 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 775.00 | 434 287.00 | | 443 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |