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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 387.00 | 6 647.00 | 8 740.00 | 15 387.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 468.00 | 11 575.00 | 29 893.00 | 41 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 234.00 | 18 222.00 | 151 012.00 | 169 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 109.00 | 11 450.00 | 128 659.00 | 140 109.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | 2 689.00 | 13 367.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 518 527.00 | | 518 527.00 | 518 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 692.00 | 14 139.00 | 660 553.00 | 674 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 927.00 | 32 361.00 | 811 566.00 | 843 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DG Autres réserves | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 158.00 | 96 983.00 | | 124 158.00 |
DL TOTAL (I) | 412 140.00 | 321 983.00 | | 412 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 579.00 | 111 328.00 | | 94 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 120.00 | 165 719.00 | | 160 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 16 128.00 | | 10 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 990.00 | 135 831.00 | | 125 990.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 100.00 | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 840.00 | 3 000.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 425.00 | 432 106.00 | | 399 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 566.00 | 754 088.00 | | 811 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 814.00 | 337 427.00 | | 321 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 608.00 | | 34 626.00 | 134 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 117.00 | | 9 270.00 | 116 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 111.00 | | 25 356.00 | 16 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 9 619.00 | | 8 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 1 593.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 8 026.00 | | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 9 600.00 | | 1 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 276.00 | | 3 587.00 | 6 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | 9 600.00 | 3 587.00 | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | 9 600.00 | 3 587.00 | 8 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | 3 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 579.00 | 16 967.00 | 70 100.00 | 94 579.00 |
VI Groupe et associés | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 545.00 | 156 165.00 | 2 380.00 | 158 545.00 |
VW T.V.A. | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 425.00 | 321 814.00 | 70 100.00 | 399 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |