| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 061.00 | 13 973.00 | 3 088.00 | 17 061.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 22 421.00 | 1 966.00 | 20 455.00 | 22 421.00 |
AP Constructions | 200 737.00 | 17 607.00 | 183 130.00 | 200 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 090.00 | 39 299.00 | 60 791.00 | 100 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 199.00 | 72 845.00 | 390 354.00 | 463 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 258.00 | 2 500.00 | 202 758.00 | 205 258.00 |
BZ Autres créances | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CF Disponibilités | 520 112.00 | | 520 112.00 | 520 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 397.00 | 2 500.00 | 754 897.00 | 757 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 596.00 | 75 345.00 | 1 145 251.00 | 1 220 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 084.00 | 11 057.00 | | 17 084.00 |
DG Autres réserves | 219 605.00 | 139 083.00 | | 219 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 515.00 | 120 549.00 | | 107 515.00 |
DL TOTAL (I) | 569 204.00 | 495 689.00 | | 569 204.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 659.00 | 103 598.00 | | 282 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 869.00 | 133 348.00 | | 99 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 309.00 | 10 316.00 | | 22 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 209.00 | 142 287.00 | | 166 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 865.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 046.00 | 461 321.00 | | 571 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 251.00 | 957 010.00 | | 1 145 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 521.00 | | 294 904.00 | 264 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 034.00 | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 226.00 | 463 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 192.00 | 323 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 387.00 | | 1 674.00 | 125 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 101.00 | | 280 340.00 | 131 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | 12 890.00 | 8 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 008.00 | 39 837.00 | | 33 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 108.00 | 3 865.00 | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 35 972.00 | | 22 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | 2 500.00 | 5 599.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | 2 500.00 | 5 599.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | 7 500.00 | 5 599.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 5 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 659.00 | 45 660.00 | 153 245.00 | 282 659.00 |
VI Groupe et associés | 99 869.00 | 99 869.00 | | 99 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 176.00 | 236 286.00 | 13 890.00 | 250 176.00 |
VW T.V.A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 046.00 | 334 047.00 | 153 245.00 | 571 046.00 |