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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 22 421.00 | 4 209.00 | 18 212.00 | 22 421.00 |
AP Constructions | 200 737.00 | 37 687.00 | 163 050.00 | 200 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 600.00 | 58 623.00 | 42 977.00 | 101 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 558.00 | 117 580.00 | 358 978.00 | 476 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 592.00 | 11 553.00 | 208 039.00 | 219 592.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CF Disponibilités | 665 600.00 | | 665 600.00 | 665 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 997.00 | 11 553.00 | 887 444.00 | 898 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 555.00 | 129 133.00 | 1 246 422.00 | 1 375 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 17 084.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 291 304.00 | 219 605.00 | | 291 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 082.00 | 107 515.00 | | 114 082.00 |
DL TOTAL (I) | 652 887.00 | 569 204.00 | | 652 887.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 998.00 | 282 659.00 | | 236 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 435.00 | 99 869.00 | | 137 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 22 309.00 | | 24 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 355.00 | 166 209.00 | | 180 355.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 536.00 | 571 046.00 | | 588 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 422.00 | 1 145 251.00 | | 1 246 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 435.00 | | | 137 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 199.00 | | 13 359.00 | 463 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 248.00 | | 1 509.00 | 323 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | 11 850.00 | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 845.00 | 44 735.00 | | 72 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | 3 088.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 872.00 | 41 647.00 | | 58 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 9 053.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 9 053.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 9 053.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 219 592.00 | 219 592.00 | | 219 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 998.00 | 46 082.00 | 127 888.00 | 236 998.00 |
VI Groupe et associés | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 137.00 | 258 137.00 | | 258 137.00 |
VW T.V.A. | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 536.00 | 397 620.00 | 127 888.00 | 588 536.00 |