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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 146.00 | 17 713.00 | 433.00 | 18 146.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 22 421.00 | 10 563.00 | 11 857.00 | 22 421.00 |
AP Constructions | 200 737.00 | 94 575.00 | 106 162.00 | 200 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 642.00 | 67 075.00 | 19 567.00 | 86 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 686.00 | 189 927.00 | 272 759.00 | 462 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 472.00 | 9 786.00 | 248 686.00 | 258 472.00 |
BZ Autres créances | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CF Disponibilités | 232 818.00 | | 232 818.00 | 232 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 946.00 | 9 786.00 | 550 160.00 | 559 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 632.00 | 199 713.00 | 822 919.00 | 1 022 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 225 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DH Report à nouveau | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 333.00 | 439 619.00 | | 264 333.00 |
DL TOTAL (I) | 518 693.00 | 699 359.00 | | 518 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 217.00 | 151 555.00 | | 118 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 414.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 987.00 | 13 663.00 | | 64 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 903.00 | 213 195.00 | | 120 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 226.00 | 378 826.00 | | 304 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 919.00 | 1 078 185.00 | | 822 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 659.00 | | | 473 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 973.00 | 462 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 973.00 | 309 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 773.00 | | | 320 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 082.00 | 32 200.00 | 7 356.00 | 165 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 412.00 | 301.00 | | 17 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 671.00 | 31 899.00 | 7 356.00 | 147 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 258 472.00 | 258 472.00 | | 258 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 217.00 | 27 819.00 | 90 398.00 | 118 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 338.00 | 319 598.00 | 24 740.00 | 344 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 226.00 | 213 828.00 | 90 398.00 | 304 226.00 |