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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 22 420.00 | 6 452.00 | 15 968.00 | 22 420.00 |
AP Constructions | 200 737.00 | 57 767.00 | 142 970.00 | 200 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 609.00 | 52 393.00 | 40 215.00 | 92 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 567.00 | 133 673.00 | 333 894.00 | 467 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 003.00 | 18 350.00 | 197 653.00 | 216 003.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 908 267.00 | | 908 267.00 | 908 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 003.00 | 18 350.00 | 1 127 653.00 | 1 146 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 570.00 | 152 023.00 | 1 461 547.00 | 1 613 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 370 736.00 | 291 304.00 | | 370 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 503.00 | 114 082.00 | | 241 503.00 |
DL TOTAL (I) | 859 740.00 | 652 886.00 | | 859 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 917.00 | 236 997.00 | | 190 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 825.00 | 137 434.00 | | 191 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 24 922.00 | | 12 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 840.00 | 180 354.00 | | 202 840.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 8 826.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 806.00 | 588 535.00 | | 601 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 547.00 | 1 246 422.00 | | 1 461 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 392.00 | 397 619.00 | | 457 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 558.00 | | 14 100.00 | 476 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 090.00 | 467 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 090.00 | 315 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 757.00 | | 14 100.00 | 324 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 580.00 | 39 184.00 | 23 090.00 | 117 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 519.00 | 39 184.00 | 23 090.00 | 100 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 553.00 | 14 225.00 | 7 428.00 | 11 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 553.00 | 14 225.00 | 7 428.00 | 11 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 553.00 | 14 225.00 | 12 428.00 | 16 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 917.00 | 46 503.00 | 102 253.00 | 190 917.00 |
VI Groupe et associés | 191 826.00 | 191 826.00 | | 191 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 476.00 | 227 736.00 | 24 740.00 | 252 476.00 |
VW T.V.A. | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 807.00 | 457 393.00 | 102 253.00 | 601 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |