| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 025.00 | 824.00 | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 148.00 | 3 948.00 | 10 200.00 | 14 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 6 678.00 | 42 789.00 | 49 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 534.00 | 12 651.00 | 57 883.00 | 70 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 047.00 | | 274 047.00 | 274 047.00 |
BZ Autres créances | 193 346.00 | | 193 346.00 | 193 346.00 |
CF Disponibilités | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 349.00 | | 535 349.00 | 535 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 883.00 | 12 651.00 | 593 232.00 | 605 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 81 304.00 | 16 407.00 | | 81 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | 64 897.00 | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 162 354.00 | 122 414.00 | | 162 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 070.00 | 38 673.00 | | 35 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 434.00 | 387 636.00 | | 258 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 350.00 | 105 002.00 | | 131 350.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 100 532.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 878.00 | 640 170.00 | | 430 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 232.00 | 762 584.00 | | 593 232.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 71.00 | | | 71.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 167.00 | 611 516.00 | | 407 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 071.00 | | 1 748 071.00 | 1 748 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 071.00 | | 1 748 071.00 | 1 748 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 810.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 810.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -810.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | 21 618.00 | | 12 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 027.00 | 1 878 506.00 | | 1 760 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 087.00 | 1 813 609.00 | | 1 720 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 941.00 | 64 897.00 | | 39 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 577.00 | 26 193.00 | | 14 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 464.00 | | 19 070.00 | 51 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | | 19 070.00 | 44 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174.00 | 5 477.00 | | 7 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 810.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 4 667.00 | | 5 959.00 |