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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 137.00 | 2 934.00 | 203.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 972.00 | 28 862.00 | 19 110.00 | 47 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 848.00 | 84 138.00 | 561 710.00 | 645 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 891.00 | 115 934.00 | 594 957.00 | 710 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 780.00 | 42 812.00 | 431 968.00 | 474 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 261.00 | 9 860.00 | 1 088 402.00 | 1 098 261.00 |
BZ Autres créances | 453 848.00 | 35 000.00 | 418 848.00 | 453 848.00 |
CF Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 737.00 | 87 672.00 | 1 969 066.00 | 2 056 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 629.00 | 203 605.00 | 2 564 022.00 | 2 767 629.00 |
CU Autres participations | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 064.00 | | | 276 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
DL TOTAL (I) | 440 159.00 | | | 440 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 110.00 | | | 786 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 493.00 | | | 624 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 144.00 | | | 581 144.00 |
EA Autres dettes | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 863.00 | | | 2 123 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 022.00 | | | 2 564 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 814.00 | | | 1 559 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 800.00 | | 4 423 800.00 | 4 423 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 800.00 | | 4 423 800.00 | 4 423 800.00 |
FM Production stockée | | | 446 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 812.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 516.00 | | | -35 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 663.00 | | | 5 387 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 568.00 | | | 5 267 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 095.00 | | | 120 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 546.00 | 35 389.00 | | 80 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 85.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 697.00 | 35 304.00 | | 77 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 493.00 | 624 493.00 | | 624 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 144.00 | 581 144.00 | | 581 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 110.00 | 222 061.00 | 564 049.00 | 786 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564 695.00 | 1 553 833.00 | 10 862.00 | 1 564 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 147.00 | 1 553 833.00 | 20 314.00 | 1 574 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 863.00 | 1 559 814.00 | 564 049.00 | 2 123 863.00 |