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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 033.00 | 18 228.00 | 11 804.00 | 30 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 139.00 | 29 760.00 | 41 379.00 | 71 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 035.00 | 50 837.00 | 63 197.00 | 114 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 703.00 | | 717 703.00 | 717 703.00 |
BZ Autres créances | 226 003.00 | | 226 003.00 | 226 003.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 929.00 | | 1 145 929.00 | 1 145 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 963.00 | 50 837.00 | 1 209 126.00 | 1 259 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 948.00 | 137 483.00 | | 187 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 626.00 | 50 464.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 275 574.00 | 231 948.00 | | 275 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 818.00 | 269 756.00 | | 271 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 8 189.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 064.00 | 307 089.00 | | 386 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 466.00 | 106 944.00 | | 235 466.00 |
EA Autres dettes | 34 574.00 | 2 556.00 | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 552.00 | 694 534.00 | | 933 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 126.00 | 926 482.00 | | 1 209 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 436.00 | 569 715.00 | | 827 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 893.00 | 86 910.00 | | 98 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 235 225.00 | | 3 235 225.00 | 3 235 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 225.00 | | 3 235 225.00 | 3 235 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 4 929.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 417.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 417.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 319.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 276.00 | 4 098.00 | | 27 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 561.00 | 5 417.00 | | 28 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | -5 000.00 | | -8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 4 213.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 471.00 | 2 509 477.00 | | 3 281 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 845.00 | 2 459 012.00 | | 3 237 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 626.00 | 50 464.00 | | 43 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 682.00 | 40 326.00 | | 46 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 666.00 | | 25 868.00 | 126 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 114 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 101 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 804.00 | | 24 867.00 | 114 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | | 1 001.00 | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 233.00 | 13 828.00 | 11 224.00 | 48 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | 13 828.00 | 11 224.00 | 45 384.00 |