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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 204.00 | 12 970.00 | 11 234.00 | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 600.00 | 32 414.00 | 58 186.00 | 90 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 666.00 | 48 233.00 | 78 433.00 | 126 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 417.00 | | 578 417.00 | 578 417.00 |
BZ Autres créances | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 049.00 | | 848 049.00 | 848 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 715.00 | 48 233.00 | 926 482.00 | 974 715.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 483.00 | 94 354.00 | | 137 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 464.00 | 43 129.00 | | 50 464.00 |
DL TOTAL (I) | 231 948.00 | 181 483.00 | | 231 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 756.00 | 154 869.00 | | 269 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 276.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 089.00 | 304 622.00 | | 307 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 944.00 | 90 033.00 | | 106 944.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 534.00 | 549 801.00 | | 694 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 482.00 | 731 284.00 | | 926 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 715.00 | 443 272.00 | | 569 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 910.00 | 7 277.00 | | 86 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FG Production vendue services | 2 477 294.00 | | 2 477 294.00 | 2 477 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 094.00 | | 2 495 094.00 | 2 495 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 669.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 1 000.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | 1 669.00 | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -169.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 477.00 | 2 694 748.00 | | 2 509 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 012.00 | 2 651 619.00 | | 2 459 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 464.00 | 43 129.00 | | 50 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 326.00 | 32 950.00 | | 40 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 259.00 | | 1 607.00 | 132 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 126 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 114 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 779.00 | | 1 225.00 | 120 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 382.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 635.00 | 20 700.00 | 3 102.00 | 30 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 786.00 | 20 700.00 | 3 102.00 | 27 786.00 |