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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 188.00 | 22 882.00 | 9 306.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 793.00 | 54 814.00 | 102 979.00 | 157 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 844.00 | 80 546.00 | 124 299.00 | 204 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 650.00 | | 400 650.00 | 400 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 110.00 | 9 860.00 | 1 119 250.00 | 1 129 110.00 |
BZ Autres créances | 368 061.00 | | 368 061.00 | 368 061.00 |
CF Disponibilités | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 908.00 | 9 860.00 | 2 084 048.00 | 2 093 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 753.00 | 90 405.00 | 2 208 347.00 | 2 298 753.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 574.00 | 187 948.00 | | 231 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 490.00 | 43 626.00 | | 44 490.00 |
DL TOTAL (I) | 320 064.00 | 275 574.00 | | 320 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 542.00 | 271 818.00 | | 770 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 5 630.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 683.00 | 386 064.00 | | 652 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 332.00 | 235 466.00 | | 386 332.00 |
EA Autres dettes | 76 611.00 | 34 574.00 | | 76 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 283.00 | 933 552.00 | | 1 888 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 347.00 | 1 209 126.00 | | 2 208 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184.00 | 827 436.00 | | 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 98 893.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 261 894.00 | | 4 261 894.00 | 4 261 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 894.00 | | 4 261 894.00 | 4 261 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 179.00 | 2 822.00 | | 38 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | 20 000.00 | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 951.00 | 1 285.00 | | 32 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 951.00 | 28 561.00 | | 32 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 950.00 | -8 561.00 | | -26 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 269.00 | 12 458.00 | | 25 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 171.00 | 3 281 471.00 | | 4 321 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 681.00 | 3 237 845.00 | | 4 276 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 490.00 | 43 626.00 | | 44 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 976.00 | 46 682.00 | | 32 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 035.00 | | 90 810.00 | 114 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 172.00 | | 88 810.00 | 101 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | 2 000.00 | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 837.00 | 29 708.00 | | 50 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 988.00 | 29 708.00 | | 47 988.00 |