| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 947.00 | 13 761.00 | 44 185.00 | 57 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 4 170.00 | 15 964.00 | 20 135.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 582.00 | 17 931.00 | 542 650.00 | 560 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
084 Disponibilités | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
110 Total général Actif | 600 413.00 | 17 931.00 | 582 482.00 | 600 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 790.00 | | | 548 790.00 |
230 Autres produits | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 099.00 | | | 563 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 494.00 | | | 142 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 310.00 | | | -11 310.00 |
242 Autres charges externes. | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 718.00 | | | 221 718.00 |
252 Charges sociales | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 840.00 | | | 586 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 741.00 | | | -23 741.00 |
294 Charges financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 220.00 | | | -31 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560 582.00 | | | 560 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |