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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 25 770.00 | 7 633.00 | 33 403.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 451.00 | 83 717.00 | 490 733.00 | 574 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 70 942.00 | | 70 942.00 | 70 942.00 |
084 Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
110 Total général Actif | 658 739.00 | 83 717.00 | 575 022.00 | 658 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 599 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
230 Autres produits | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 468.00 | | | 265 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
252 Charges sociales | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 588.00 | | | 328 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 120.00 | | | -63 120.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 110.00 | | | -63 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 851.00 | | | 573 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |