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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 947.00 | 48 589.00 | 9 358.00 | 57 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 19 684.00 | 13 719.00 | 33 403.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 851.00 | 68 273.00 | 505 577.00 | 573 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
072 Créances – Autres | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
084 Disponibilités | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
110 Total général Actif | 658 653.00 | 68 273.00 | 590 380.00 | 658 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 893.00 | | | 492 893.00 |
230 Autres produits | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 499.00 | | | 497 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 120 256.00 | | | 120 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
252 Charges sociales | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 726.00 | | | 479 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 853.00 | | | 567 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |