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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 947.00 | 25 617.00 | 32 329.00 | 57 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 8 436.00 | 13 749.00 | 22 186.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 633.00 | 34 053.00 | 528 579.00 | 562 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
072 Créances – Autres | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
084 Disponibilités | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
110 Total général Actif | 633 150.00 | 34 053.00 | 599 097.00 | 633 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 233.00 | | | 457 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
230 Autres produits | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 374.00 | | | 467 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
242 Autres charges externes. | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
252 Charges sociales | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 370.00 | | | 470 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
294 Charges financières | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 167.00 | | | -11 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 582.00 | | | 560 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |