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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 947.00 | 37 399.00 | 20 547.00 | 57 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 13 411.00 | 13 994.00 | 27 406.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 853.00 | 50 811.00 | 517 042.00 | 567 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
072 Créances – Autres | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
084 Disponibilités | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
110 Total général Actif | 650 213.00 | 50 811.00 | 599 401.00 | 650 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
230 Autres produits | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 826.00 | | | 488 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
242 Autres charges externes. | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
252 Charges sociales | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 338.00 | | | 466 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 633.00 | | | 562 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -493.00 | | | -493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |