| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 513.00 | 1 996.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 959.00 | 513.00 | 105 446.00 | 105 959.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 070.00 | 513.00 | 122 557.00 | 123 070.00 |
CU Autres participations | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 513.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 518.00 | 14 264.00 | 50 613.00 | 92 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 658.00 | 38 404.00 | 50 613.00 | 116 658.00 |