| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 2 019.00 | 491.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 959.00 | 2 019.00 | 103 941.00 | 105 959.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 416.00 | 2 019.00 | 106 398.00 | 108 416.00 |
CU Autres participations | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | | -6 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 124.00 | 10 052.00 | | 15 124.00 |
DK Provisions réglementées | 2 412.00 | 1 722.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 31 418.00 | 15 603.00 | | 31 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 330.00 | 68 093.00 | | 55 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 29 520.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 608.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 980.00 | 99 222.00 | | 74 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 398.00 | 114 825.00 | | 106 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 120.00 | 45 526.00 | | 34 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | 348.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 355.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -355.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202.00 | -846.00 | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876.00 | 4 948.00 | | 4 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 124.00 | 10 052.00 | | 15 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 502.00 | | 1 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | 502.00 | | 1 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 722.00 | 690.00 | | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | 690.00 | | 1 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 330.00 | 14 469.00 | 40 861.00 | 55 330.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 980.00 | 34 120.00 | 40 861.00 | 74 980.00 |