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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 959.00 | 2 509.00 | 103 450.00 | 105 959.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 532.00 | 2 509.00 | 113 023.00 | 115 532.00 |
CU Autres participations | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 005.00 | 2 881.00 | | 18 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | 15 124.00 | | 10 963.00 |
DK Provisions réglementées | 3 102.00 | 2 412.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 43 071.00 | 31 418.00 | | 43 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 183.00 | 55 330.00 | | 42 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 239.00 | 18 175.00 | | 26 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 476.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 952.00 | 74 980.00 | | 69 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 023.00 | 106 398.00 | | 113 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 311.00 | 34 120.00 | | 42 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -690.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | -1 202.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037.00 | 4 876.00 | | 4 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 963.00 | 15 124.00 | | 10 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | 491.00 | | 2 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | 491.00 | | 2 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 412.00 | 690.00 | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 690.00 | | 2 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 183.00 | 14 542.00 | 27 641.00 | 42 183.00 |
VI Groupe et associés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 952.00 | 42 311.00 | 27 641.00 | 69 952.00 |