| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 959.00 | 2 509.00 | 103 450.00 | 105 959.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 768.00 | 2 509.00 | 124 259.00 | 126 768.00 |
CU Autres participations | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 969.00 | 18 005.00 | | 28 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | 10 963.00 | | 3 219.00 |
DK Provisions réglementées | 3 450.00 | 3 102.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 46 638.00 | 43 071.00 | | 46 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 645.00 | 42 183.00 | | 28 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 692.00 | 26 239.00 | | 47 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 530.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 621.00 | 69 952.00 | | 77 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 259.00 | 113 023.00 | | 124 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 596.00 | 42 311.00 | | 63 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | 690.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 690.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 348.00 | -690.00 | | -5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 035.00 | -1 371.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781.00 | 4 037.00 | | 6 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | 10 963.00 | | 3 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 102.00 | 348.00 | | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | 348.00 | | 3 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |