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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 509.00 | 1 517.00 | 993.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 959.00 | 1 517.00 | 104 443.00 | 105 959.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 342.00 | 1 517.00 | 114 825.00 | 116 342.00 |
CU Autres participations | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 171.00 | -4 442.00 | | -6 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 052.00 | -1 728.00 | | 10 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722.00 | 1 374.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 15 603.00 | 5 204.00 | | 15 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 093.00 | 80 486.00 | | 68 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 520.00 | 30 152.00 | | 29 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 584.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 222.00 | 112 222.00 | | 99 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 825.00 | 117 426.00 | | 114 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 526.00 | 46 066.00 | | 45 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | 1 032.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 1 032.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 3 968.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -846.00 | | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948.00 | 6 728.00 | | 4 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 052.00 | -1 728.00 | | 10 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 502.00 | | 1 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | 502.00 | | 1 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 374.00 | 348.00 | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 348.00 | | 1 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 093.00 | 14 398.00 | 53 696.00 | 68 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VP Divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 222.00 | 45 526.00 | 53 696.00 | 99 222.00 |