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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 779.00 | | 1 210 779.00 | 1 210 779.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 319.00 | | 1 232 319.00 | 1 232 319.00 |
CU Autres participations | 1 199 333.00 | | 1 199 333.00 | 1 199 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
DL TOTAL (I) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 716.00 | | | 987 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 988.00 | | | 1 167 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 319.00 | | | 1 232 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 040.00 | | | -13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 483.00 | 11 037.00 | 11 446.00 | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 988.00 | 87 032.00 | 440 813.00 | 1 167 988.00 |