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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 1 686.00 | 9 760.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 779.00 | 1 686.00 | 1 209 093.00 | 1 210 779.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CF Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 000.00 | 1 686.00 | 1 231 314.00 | 1 233 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
CU Autres participations | 1 199 333.00 | | 1 199 333.00 | 1 199 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 487 030.00 | 342 390.00 | | 487 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 514.00 | 144 640.00 | | 101 514.00 |
DL TOTAL (I) | 588 654.00 | 487 140.00 | | 588 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 803.00 | 727 959.00 | | 639 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 13 198.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 414.00 | | |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 240.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 660.00 | 742 811.00 | | 642 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 314.00 | 1 229 951.00 | | 1 231 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 809.00 | 742 811.00 | | 91 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 791.00 | -4 167.00 | | -4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 846.00 | 149 786.00 | | 107 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331.00 | 5 146.00 | | 6 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 514.00 | 144 640.00 | | 101 514.00 |