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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 2 018.00 | 9 428.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 779.00 | 2 018.00 | 1 208 761.00 | 1 210 779.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 533.00 | 2 018.00 | 1 234 515.00 | 1 236 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
CU Autres participations | 1 199 333.00 | | 1 199 333.00 | 1 199 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 588 544.00 | 487 030.00 | | 588 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 501.00 | 101 514.00 | | 93 501.00 |
DL TOTAL (I) | 682 155.00 | 588 654.00 | | 682 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 851.00 | 639 803.00 | | 550 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 369.00 | | |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 1 488.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 360.00 | 642 660.00 | | 552 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 515.00 | 1 231 314.00 | | 1 234 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 265.00 | 91 809.00 | | 91 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | -4 791.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 857.00 | 107 846.00 | | 99 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356.00 | 6 331.00 | | 6 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 501.00 | 101 514.00 | | 93 501.00 |