| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 779.00 | | 1 210 779.00 | 1 210 779.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 949.00 | | 1 232 949.00 | 1 232 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
CU Autres participations | 1 199 333.00 | | 1 199 333.00 | 1 199 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
DL TOTAL (I) | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 908.00 | | | 901 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 351.00 | | | 1 034 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 949.00 | | | 1 232 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 908.00 | 86 584.00 | 354 230.00 | 901 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 690.00 | 113.00 | 14 577.00 | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 351.00 | 105 828.00 | 354 230.00 | 1 034 351.00 |