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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 779.00 | | 1 210 779.00 | 1 210 779.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 149.00 | | 1 243 149.00 | 1 243 149.00 |
CU Autres participations | 1 199 333.00 | | 1 199 333.00 | 1 199 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
DL TOTAL (I) | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 325.00 | | | 815 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 649.00 | | | 900 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 149.00 | | | 1 243 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 325.00 | 87 366.00 | 357 431.00 | 815 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 371.00 | 34 229.00 | 11 446.00 | 27 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 649.00 | 88 590.00 | 357 431.00 | 900 649.00 |