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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 852.00 | 776 500.00 | 606 352.00 | 1 382 852.00 |
AN Terrains | 826 414.00 | 136 163.00 | 690 251.00 | 826 414.00 |
AP Constructions | 3 296 755.00 | 2 666 296.00 | 630 459.00 | 3 296 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366 859.00 | 16 306 165.00 | 6 060 694.00 | 22 366 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987 735.00 | 2 778 540.00 | 1 209 194.00 | 3 987 735.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 924 637.00 | 22 663 665.00 | 9 260 971.00 | 31 924 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758 309.00 | 71 887.00 | 1 686 422.00 | 1 758 309.00 |
BN En cours de production de biens | 725 020.00 | 4 116.00 | 720 904.00 | 725 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 755.00 | 197 593.00 | 1 579 162.00 | 1 776 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 073.00 | 86 371.00 | 3 719 702.00 | 3 806 073.00 |
BZ Autres créances | 2 010 218.00 | | 2 010 218.00 | 2 010 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 604 871.00 | | 604 871.00 | 604 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 686 443.00 | 359 968.00 | 10 326 475.00 | 10 686 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 611 079.00 | 23 023 633.00 | 19 587 446.00 | 42 611 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 246 556.00 | | |
DG Autres réserves | 2 704 704.00 | 5 407 845.00 | | 2 704 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 793.00 | -2 949 697.00 | | -1 184 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 800.00 | 72 400.00 | | 54 800.00 |
DK Provisions réglementées | 4 927 917.00 | 5 052 165.00 | | 4 927 917.00 |
DL TOTAL (I) | 9 252 628.00 | 10 579 269.00 | | 9 252 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 049.00 | 815 433.00 | | 785 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 049.00 | 815 433.00 | | 785 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 19 897.00 | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 042.00 | 4 132 798.00 | | 3 755 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 790.00 | 1 317 196.00 | | 1 425 790.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | 55 454.00 | | 49 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 191.00 | 193 787.00 | | 115 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549 769.00 | 9 919 132.00 | | 9 549 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 587 446.00 | 21 313 834.00 | | 19 587 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 553 829.00 | 10 861 395.00 | 22 415 224.00 | 11 553 829.00 |
FG Production vendue services | 133 749.00 | 256 883.00 | 390 632.00 | 133 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 578.00 | 11 118 278.00 | 22 805 856.00 | 11 687 578.00 |
FM Production stockée | | | -593 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 357 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 294 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 368 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 441.00 | |
GE Autres charges | | | 113 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 713 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 200.00 | 19 100.00 | | 101 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 534.00 | 322 315.00 | | 299 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 734.00 | 341 415.00 | | 400 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 286.00 | 319 111.00 | | 175 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 286.00 | 325 418.00 | | 175 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 448.00 | 15 997.00 | | 225 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 104.00 | -161 955.00 | | -91 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 759 537.00 | 25 062 281.00 | | 23 759 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 944 330.00 | 28 011 978.00 | | 24 944 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 793.00 | -2 949 697.00 | | -1 184 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 279 665.00 | | 646 932.00 | 31 279 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 31 924 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 30 537 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 052.00 | | 800.00 | 1 382 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 893 591.00 | | 646 132.00 | 29 893 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468 021.00 | 1 197 604.00 | 1 960.00 | 21 468 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 344.00 | 153 156.00 | | 623 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844 678.00 | 1 044 448.00 | 1 960.00 | 20 844 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 052 165.00 | 175 286.00 | 299 534.00 | 5 052 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 433.00 | 172 441.00 | 202 825.00 | 815 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 641 045.00 | 273 204.00 | 640 653.00 | 641 045.00 |
6T Sur comptes clients | 235 201.00 | 18 114.00 | 166 944.00 | 235 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 246.00 | 291 319.00 | 807 597.00 | 876 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743 844.00 | 639 046.00 | 1 309 956.00 | 6 743 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 042.00 | 3 755 042.00 | | 3 755 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 027.00 | 521 027.00 | | 521 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 115.00 | 731 115.00 | | 731 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 548.00 | | | 3 719 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
VB T. V. A. | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624 528.00 | | | 1 624 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 643.00 | 154 643.00 | | 154 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 858.00 | | | 265 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 823 978.00 | 5 737 453.00 | 86 525.00 | 5 823 978.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 549 769.00 | 5 349 769.00 | 4 200 000.00 | 9 549 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |