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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 704.00 | 1 089 043.00 | 121 661.00 | 1 210 704.00 |
AN Terrains | 765 046.00 | 108 456.00 | 656 590.00 | 765 046.00 |
AP Constructions | 3 115 431.00 | 2 363 822.00 | 751 608.00 | 3 115 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 152 983.00 | 9 142 070.00 | 2 010 912.00 | 11 152 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787 247.00 | 2 702 978.00 | 1 084 269.00 | 3 787 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 062 307.00 | 15 406 371.00 | 4 655 935.00 | 20 062 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 715.00 | 94 422.00 | 2 240 293.00 | 2 334 715.00 |
BN En cours de production de biens | 973 780.00 | 8 535.00 | 965 245.00 | 973 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 080.00 | 74 928.00 | 760 152.00 | 835 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 332.00 | 25 334.00 | 2 760 998.00 | 2 786 332.00 |
BZ Autres créances | 386 735.00 | | 386 735.00 | 386 735.00 |
CF Disponibilités | 796 296.00 | | 796 296.00 | 796 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 079.00 | 203 219.00 | 7 939 859.00 | 8 143 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 205 386.00 | 15 609 590.00 | 12 595 795.00 | 28 205 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 476 411.00 | -5 791 840.00 | | -5 476 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 407.00 | 315 428.00 | | 2 567 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 677 396.00 | 3 872 768.00 | | 1 677 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 392.00 | 1 146 356.00 | | 1 518 392.00 |
DP Provisions pour risques | 547 713.00 | 1 419 396.00 | | 547 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 455.00 | 825 531.00 | | 871 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 168.00 | 2 244 927.00 | | 1 419 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569.00 | 3 589.00 | | 3 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667 600.00 | 12 100 000.00 | | 6 667 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 551.00 | 1 942 066.00 | | 1 740 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 845.00 | 1 390 544.00 | | 1 190 845.00 |
EA Autres dettes | 40 796.00 | 72 864.00 | | 40 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 872.00 | 101 017.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 658 234.00 | 15 637 366.00 | | 9 658 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 795.00 | 19 028 650.00 | | 12 595 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 667 600.00 | | | 6 667 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 744 942.00 | 7 617 089.00 | 15 362 031.00 | 7 744 942.00 |
FG Production vendue services | 122 229.00 | 154 409.00 | 276 638.00 | 122 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 867 172.00 | 7 771 498.00 | 15 638 670.00 | 7 867 172.00 |
FM Production stockée | | | -181 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 300.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 361 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 590 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 232 400.00 | 8 726 188.00 | | 11 232 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218 449.00 | 664 948.00 | | 2 218 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 527 711.00 | 9 391 136.00 | | 13 527 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 27 190.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 318 323.00 | 180 298.00 | | 5 318 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 742.00 | 1 624 220.00 | | 49 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369 746.00 | 1 831 710.00 | | 5 369 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157 965.00 | 7 559 426.00 | | 8 157 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 552 941.00 | 28 810 551.00 | | 30 552 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 985 534.00 | 28 495 123.00 | | 27 985 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 407.00 | 315 428.00 | | 2 567 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 953 856.00 | | 1 037 480.00 | 29 953 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 929 029.00 | 20 062 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 929 029.00 | 18 820 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 266.00 | | 10 439.00 | 1 200 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 749 569.00 | | 1 000 169.00 | 28 749 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 26 872.00 | 4 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958 537.00 | 765 539.00 | 5 610 705.00 | 19 958 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 154.00 | 42 889.00 | | 1 046 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 912 384.00 | 722 649.00 | 5 610 705.00 | 18 912 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 872 768.00 | 23 078.00 | 2 218 450.00 | 3 872 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244 927.00 | 151 965.00 | 977 724.00 | 2 244 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 696.00 | 293 000.00 | 96 696.00 | 96 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 952.00 | 74 928.00 | 320 995.00 | 423 952.00 |
6T Sur comptes clients | 11 194.00 | 14 141.00 | | 11 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 842.00 | 382 069.00 | 417 691.00 | 531 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649 537.00 | 557 112.00 | 3 613 865.00 | 6 649 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 369.00 | 1 395 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 743.00 | 2 218 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 552.00 | 1 740 552.00 | | 1 740 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 346.00 | 636 346.00 | | 636 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 182.00 | 461 182.00 | | 461 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 130.00 | 2 759 130.00 | | 2 759 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 6 667 600.00 | | 6 667 600.00 | 6 667 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 438.00 | 218 438.00 | | 218 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 842.00 | 94 842.00 | | 94 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 100.00 | 3 203 206.00 | 30 894.00 | 3 234 100.00 |
VW T.V.A. | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 658 235.00 | 2 990 635.00 | 6 667 600.00 | 9 658 235.00 |