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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 977.00 | 1 383 245.00 | 22 732.00 | 1 405 977.00 |
AN Terrains | 822 229.00 | 160 208.00 | 662 021.00 | 822 229.00 |
AP Constructions | 3 570 898.00 | 2 819 381.00 | 751 517.00 | 3 570 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349 160.00 | 18 037 690.00 | 5 311 470.00 | 23 349 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192 018.00 | 3 172 873.00 | 1 019 145.00 | 4 192 018.00 |
AX Avances et acomptes | 718 972.00 | | 718 972.00 | 718 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 063 274.00 | 25 573 396.00 | 8 489 878.00 | 34 063 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608 154.00 | 95 158.00 | 2 512 996.00 | 2 608 154.00 |
BN En cours de production de biens | 641 311.00 | 24 484.00 | 616 828.00 | 641 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535 319.00 | 241 202.00 | 1 294 117.00 | 1 535 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 068.00 | | 339 068.00 | 339 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 195.00 | 66 846.00 | 3 156 349.00 | 3 223 195.00 |
BZ Autres créances | 1 402 614.00 | | 1 402 614.00 | 1 402 614.00 |
CF Disponibilités | 1 059 984.00 | | 1 059 984.00 | 1 059 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 813 123.00 | 427 690.00 | 10 385 433.00 | 10 813 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 876 397.00 | 26 001 086.00 | 18 875 312.00 | 44 876 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 839.00 | | | 292 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 999 279.00 | -1 897 590.00 | | -5 999 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 438.00 | -4 101 689.00 | | 207 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 600.00 | | |
DK Provisions réglementées | 4 372 686.00 | 4 987 800.00 | | 4 372 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 846.00 | 1 757 122.00 | | 1 330 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 433.00 | 961 292.00 | | 977 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 433.00 | 961 292.00 | | 977 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | 48 364.00 | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700 000.00 | 9 800 000.00 | | 11 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 730.00 | 5 376 013.00 | | 2 570 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 492.00 | 1 502 283.00 | | 1 567 492.00 |
EA Autres dettes | 314 902.00 | 464 959.00 | | 314 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 825.00 | 126 716.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 182 322.00 | 17 318 335.00 | | 16 182 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 601.00 | 20 036 749.00 | | 18 490 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 322.00 | 17 318 335.00 | | 4 482 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 42 261.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 795 408.00 | 10 630 261.00 | 21 425 669.00 | 10 795 408.00 |
FG Production vendue services | 130 141.00 | 291 552.00 | 421 693.00 | 130 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 549.00 | 10 921 813.00 | 21 847 362.00 | 10 925 549.00 |
FM Production stockée | | | -794 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 512 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 633 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 702 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 394 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 881 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 588.00 | 79 368.00 | | 38 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 547 131.00 | 222 900.00 | | 7 547 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 005.00 | 748 048.00 | | 1 416 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963 135.00 | 970 948.00 | | 8 963 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 497.00 | 8 820.00 | | 418 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 331.00 | 899 923.00 | | 966 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 332.00 | 908 743.00 | | 1 502 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 460 803.00 | 62 204.00 | | 7 460 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -15 200.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 502 368.00 | 24 533 385.00 | | 30 502 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 294 930.00 | 28 635 074.00 | | 30 294 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 438.00 | -4 101 689.00 | | 207 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 618 181.00 | | 1 339 084.00 | 33 618 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 991.00 | 34 063 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 991.00 | 32 653 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 852.00 | | 23 125.00 | 1 382 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 231 307.00 | | 1 315 959.00 | 32 231 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569 787.00 | 1 479 103.00 | 475 494.00 | 24 569 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079 468.00 | 303 777.00 | | 1 079 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 490 319.00 | 1 175 326.00 | 475 494.00 | 23 490 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 987 800.00 | 800 890.00 | 1 416 004.00 | 4 987 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 292.00 | 165 441.00 | 149 300.00 | 961 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949 092.00 | 966 331.00 | 1 565 304.00 | 5 949 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 730.00 | 2 570 730.00 | | 2 570 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 610.00 | 628 610.00 | | 628 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 197.00 | 876 197.00 | | 876 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 902.00 | 314 902.00 | | 314 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 152.00 | 3 103 152.00 | | 3 103 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
VB T. V. A. | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013 794.00 | 795 356.00 | 218 438.00 | 1 013 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 666.00 | 4 294 827.00 | 292 839.00 | 4 587 666.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 295.00 | 4 690 295.00 | | 16 390 295.00 |