| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 265.00 | 1 046 153.00 | 154 111.00 | 1 200 265.00 |
AN Terrains | 765 046.00 | 102 301.00 | 662 745.00 | 765 046.00 |
AP Constructions | 3 109 824.00 | 2 317 231.00 | 792 592.00 | 3 109 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171 524.00 | 13 891 150.00 | 7 280 373.00 | 21 171 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703 172.00 | 2 698 395.00 | 1 004 777.00 | 3 703 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 953 856.00 | 20 055 233.00 | 9 898 622.00 | 29 953 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136 009.00 | 143 436.00 | 1 992 573.00 | 2 136 009.00 |
BN En cours de production de biens | 596 846.00 | 33 860.00 | 562 986.00 | 596 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 957.00 | 246 656.00 | 1 147 301.00 | 1 393 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 128.00 | 11 193.00 | 3 132 935.00 | 3 144 128.00 |
BZ Autres créances | 762 422.00 | | 762 422.00 | 762 422.00 |
CF Disponibilités | 1 430 117.00 | | 1 430 117.00 | 1 430 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 565 173.00 | 435 145.00 | 9 130 027.00 | 9 565 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 519 029.00 | 20 490 378.00 | 19 028 650.00 | 39 519 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 791 840.00 | -5 999 278.00 | | -5 791 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 428.00 | 207 438.00 | | 315 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 872 768.00 | 4 372 685.00 | | 3 872 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 356.00 | 1 330 845.00 | | 1 146 356.00 |
DP Provisions pour risques | 1 419 396.00 | | | 1 419 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 531.00 | 977 433.00 | | 825 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244 927.00 | 977 433.00 | | 2 244 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | 5 372.00 | | 3 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100 000.00 | 11 700 000.00 | | 12 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 283.00 | 45 642.00 | | 27 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 066.00 | 2 909 798.00 | | 1 942 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 544.00 | 1 775 464.00 | | 1 390 544.00 |
EA Autres dettes | 72 864.00 | 106 928.00 | | 72 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 017.00 | 23 825.00 | | 101 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 637 366.00 | 16 567 032.00 | | 15 637 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 028 650.00 | 18 875 311.00 | | 19 028 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 435 874.00 | 9 301 960.00 | 18 737 834.00 | 9 435 874.00 |
FG Production vendue services | 110 868.00 | 122 669.00 | 233 537.00 | 110 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546 743.00 | 9 424 629.00 | 18 971 372.00 | 9 546 743.00 |
FM Production stockée | | | -185 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 374 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 345 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 287 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 243 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 726 188.00 | 7 547 130.00 | | 8 726 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 948.00 | 1 416 004.00 | | 664 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391 136.00 | 8 963 135.00 | | 9 391 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 190.00 | 35 507.00 | | 27 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 298.00 | 418 496.00 | | 180 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624 220.00 | 966 331.00 | | 1 624 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 710.00 | 1 420 335.00 | | 1 831 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 559 426.00 | 7 542 799.00 | | 7 559 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 810 551.00 | 30 502 368.00 | | 28 810 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 495 123.00 | 30 294 930.00 | | 28 495 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 428.00 | 207 438.00 | | 315 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 063 274.00 | | 3 529 568.00 | 34 063 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 718 972.00 | 6 920 014.00 | 29 953 856.00 | 718 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 154.00 | 1 200 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 972.00 | 6 552 860.00 | 28 749 569.00 | 718 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 977.00 | | 161 443.00 | 1 405 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653 276.00 | | 3 368 125.00 | 32 653 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 573 396.00 | 1 124 856.00 | 6 739 715.00 | 25 573 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 245.00 | 30 063.00 | 367 154.00 | 1 383 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 190 151.00 | 1 094 793.00 | 6 372 561.00 | 24 190 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 372 686.00 | 108 129.00 | 608 047.00 | 4 372 686.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 433.00 | 1 449 396.00 | 181 902.00 | 977 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 96 696.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 360 844.00 | 305 486.00 | 242 378.00 | 360 844.00 |
6T Sur comptes clients | 66 846.00 | | 55 652.00 | 66 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 690.00 | 402 182.00 | 298 030.00 | 427 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777 809.00 | 1 959 707.00 | 1 087 979.00 | 5 777 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 486.00 | 423 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 624 221.00 | 664 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 067.00 | 1 942 067.00 | | 1 942 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 511.00 | 763 511.00 | | 763 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 276.00 | 515 276.00 | | 515 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 067.00 | 3 131 067.00 | | 3 131 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VI Groupe et associés | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 354.00 | 482 354.00 | | 482 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 213.00 | 3 909 130.00 | 17 083.00 | 3 926 213.00 |
VW T.V.A. | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 610 083.00 | 3 510 083.00 | 12 100 000.00 | 15 610 083.00 |