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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 222.00 | 602.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 13 312.00 | 7 180.00 | 20 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 316.00 | 23 533.00 | 7 782.00 | 31 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 965.00 | 67 776.00 | 349 189.00 | 416 965.00 |
BZ Autres créances | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
CF Disponibilités | 404 223.00 | | 404 223.00 | 404 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 164.00 | 67 776.00 | 846 389.00 | 914 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 480.00 | 91 309.00 | 854 171.00 | 945 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 252 167.00 | 209 443.00 | | 252 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 227.00 | 42 724.00 | | 90 227.00 |
DL TOTAL (I) | 430 393.00 | 340 167.00 | | 430 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 730.00 | 11 514.00 | | 35 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 929.00 | 283 407.00 | | 333 929.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 612.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 778.00 | 348 891.00 | | 423 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 171.00 | 689 058.00 | | 854 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 778.00 | 348 891.00 | | 423 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 112.00 | | 7 474.00 | 33 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 270.00 | 31 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 549.00 | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | | 7 474.00 | 13 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 358.00 | 445.00 | 9 270.00 | 32 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619.00 | 152.00 | 8 549.00 | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | 293.00 | 720.00 | 13 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 932.00 | 33 613.00 | 4 769.00 | 38 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 932.00 | 33 613.00 | 4 769.00 | 38 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 932.00 | 33 613.00 | 4 769.00 | 38 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 613.00 | 4 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 335 674.00 | | | 335 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VI Groupe et associés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 941.00 | 509 941.00 | | 509 941.00 |
VW T.V.A. | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 777.00 | 423 777.00 | | 423 777.00 |