| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 445.00 | 423.00 | 12 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 606.00 | 20 693.00 | 1 912.00 | 22 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 475.00 | 33 138.00 | 2 336.00 | 35 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 783.00 | 9 456.00 | 277 327.00 | 286 783.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 932.00 | | 315 932.00 | 315 932.00 |
CF Disponibilités | 430 049.00 | | 430 049.00 | 430 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 019.00 | 9 456.00 | 1 039 563.00 | 1 049 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 494.00 | 42 595.00 | 1 041 899.00 | 1 084 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 582 187.00 | 585 042.00 | | 582 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 704.00 | -2 854.00 | | 51 704.00 |
DL TOTAL (I) | 721 892.00 | 670 187.00 | | 721 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 046.00 | 13 063.00 | | 17 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 178.00 | 189 135.00 | | 249 178.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 007.00 | 255 555.00 | | 320 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 899.00 | 925 743.00 | | 1 041 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 007.00 | 255 555.00 | | 320 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427.00 | 2 711.00 | 33 138.00 | 30 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | 348.00 | 12 445.00 | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | 2 362.00 | 20 693.00 | 18 330.00 |