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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 525.00 | 299.00 | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 318.00 | 15 936.00 | 3 381.00 | 19 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 142.00 | 27 462.00 | 3 680.00 | 31 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 232.00 | 7 829.00 | 281 404.00 | 289 232.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 467.00 | | 315 467.00 | 315 467.00 |
CF Disponibilités | 405 670.00 | | 405 670.00 | 405 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 320.00 | 7 829.00 | 1 014 492.00 | 1 022 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 462.00 | 35 290.00 | 1 018 172.00 | 1 053 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 550 480.00 | 458 059.00 | | 550 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 563.00 | 92 421.00 | | 34 563.00 |
DL TOTAL (I) | 673 043.00 | 638 480.00 | | 673 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 70 811.00 | | 24 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 291.00 | 339 504.00 | | 266 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 153.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 130.00 | 463 825.00 | | 345 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 172.00 | 1 102 305.00 | | 1 018 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 130.00 | 463 825.00 | | 345 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 941.00 | | 2 200.00 | 28 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 824.00 | | 1 000.00 | 10 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | 1 200.00 | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 746.00 | 2 714.00 | | 24 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | 999.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 1 715.00 | | 14 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | | 1 509.00 | 9 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 337.00 | | 1 509.00 | 9 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | | 1 509.00 | 9 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 279 838.00 | 279 838.00 | | 279 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 183.00 | 301 183.00 | | 301 183.00 |
VW T.V.A. | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 129.00 | 345 129.00 | | 345 129.00 |