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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 096.00 | 772.00 | 12 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 606.00 | 18 330.00 | 4 275.00 | 22 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 475.00 | 30 427.00 | 5 047.00 | 35 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 344.00 | 3 404.00 | 240 940.00 | 244 344.00 |
BZ Autres créances | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 466.00 | | 315 466.00 | 315 466.00 |
CF Disponibilités | 348 831.00 | | 348 831.00 | 348 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 100.00 | 3 404.00 | 920 696.00 | 924 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 575.00 | 33 832.00 | 925 743.00 | 959 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 585 042.00 | 550 479.00 | | 585 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854.00 | 34 562.00 | | -2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 670 187.00 | 673 042.00 | | 670 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 24 232.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 135.00 | 266 290.00 | | 189 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 555.00 | 345 129.00 | | 255 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 743.00 | 1 018 172.00 | | 925 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 555.00 | 345 129.00 | | 255 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 141.00 | | 8 415.00 | 31 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 35 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 22 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 824.00 | | 1 045.00 | 11 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 317.00 | | 7 370.00 | 19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 461.00 | 2 966.00 | | 27 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 571.00 | | 11 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 2 394.00 | | 15 936.00 |