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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 374.00 | 450.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 12 579.00 | 5 539.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 942.00 | 22 953.00 | 5 989.00 | 28 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 296.00 | 9 819.00 | 371 477.00 | 381 296.00 |
BZ Autres créances | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 477 318.00 | | 477 318.00 | 477 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 869.00 | 9 819.00 | 969 050.00 | 978 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 811.00 | 32 772.00 | 975 039.00 | 1 007 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 342 393.00 | 252 167.00 | | 342 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 665.00 | 90 227.00 | | 115 665.00 |
DL TOTAL (I) | 546 059.00 | 430 393.00 | | 546 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 35 730.00 | | 22 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 600.00 | 333 929.00 | | 351 600.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 762.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 980.00 | 423 778.00 | | 428 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 039.00 | 854 171.00 | | 975 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 980.00 | 423 778.00 | | 428 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 28 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 18 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 533.00 | 1 793.00 | 2 374.00 | 23 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | 152.00 | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 1 641.00 | 2 374.00 | 13 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 775.00 | 6 423.00 | 64 379.00 | 67 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 775.00 | 6 423.00 | 64 379.00 | 67 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 775.00 | 6 423.00 | 64 379.00 | 67 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 423.00 | 64 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 340 198.00 | | | 340 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VB T. V. A. | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
VC Groupe et associés | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VI Groupe et associés | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VW T.V.A. | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 979.00 | 428 979.00 | | 428 979.00 |