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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | 195 142.00 | 887 829.00 | 1 082 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 971.00 | 195 142.00 | 887 829.00 | 1 082 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CF Disponibilités | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 311.00 | 195 142.00 | 1 007 169.00 | 1 202 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -19 447.00 | -15 576.00 | | -19 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439.00 | -3 871.00 | | -8 439.00 |
DL TOTAL (I) | -27 862.00 | -19 422.00 | | -27 862.00 |
DN Avances conditionnées | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DO TOTAL (II) | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 235.00 | 763 778.00 | | 721 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615.00 | 25 659.00 | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 782.00 | 276 694.00 | | 210 782.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 645.00 | 1 066 131.00 | | 941 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 169.00 | 1 140 094.00 | | 1 007 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 341.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 341.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 45.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 45.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 296.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 459.00 | 114 338.00 | | 121 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 899.00 | 118 209.00 | | 129 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439.00 | -3 871.00 | | -8 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 902.00 | 75 240.00 | | 119 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 902.00 | 75 240.00 | | 119 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 782.00 | 210 782.00 | | 210 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 854.00 | 43 938.00 | 191 971.00 | 718 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 645.00 | 266 729.00 | 191 971.00 | 941 645.00 |