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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | 506 531.00 | 576 440.00 | 1 082 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 971.00 | 506 531.00 | 576 440.00 | 1 082 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 391.00 | 506 531.00 | 660 860.00 | 1 167 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -73 822.00 | -75 495.00 | | -73 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 1 673.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | -71 562.00 | -73 797.00 | | -71 562.00 |
DN Avances conditionnées | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DO TOTAL (II) | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 275.00 | 682 011.00 | | 638 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 940.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 036.00 | 682 951.00 | | 639 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 860.00 | 702 541.00 | | 660 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 275.00 | | | 638 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 207.00 | | 118 207.00 | 118 207.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 207.00 | 118 184.00 | | 118 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 972.00 | 116 510.00 | | 115 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | 1 673.00 | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 311.00 | 55 220.00 | | 451 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 311.00 | 55 220.00 | | 451 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 380.00 | 46 349.00 | 204 738.00 | 625 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 036.00 | 47 110.00 | 204 738.00 | 639 036.00 |