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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | 265 370.00 | 817 601.00 | 1 082 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 971.00 | 265 370.00 | 817 601.00 | 1 082 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CF Disponibilités | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 978.00 | 265 370.00 | 935 608.00 | 1 200 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -27 887.00 | -19 447.00 | | -27 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 201.00 | -8 439.00 | | -40 201.00 |
DL TOTAL (I) | -68 063.00 | -27 862.00 | | -68 063.00 |
DN Avances conditionnées | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DO TOTAL (II) | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 721 235.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 899.00 | 9 615.00 | | 904 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 210 782.00 | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 285.00 | 941 645.00 | | 910 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 608.00 | 1 007 169.00 | | 935 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904 899.00 | | | 904 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 969.00 | 121 459.00 | | 138 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 170.00 | 129 899.00 | | 179 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 201.00 | -8 439.00 | | -40 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 142.00 | 70 228.00 | | 195 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 142.00 | 70 228.00 | | 195 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 846.00 | 736 846.00 | | 736 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 854.00 | | | 718 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 285.00 | 910 285.00 | | 910 285.00 |