| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | 331 150.00 | 751 821.00 | 1 082 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 971.00 | 331 150.00 | 751 821.00 | 1 082 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 642.00 | 331 150.00 | 868 492.00 | 1 199 642.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -68 088.00 | -27 887.00 | | -68 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920.00 | -40 201.00 | | -3 920.00 |
DL TOTAL (I) | -71 983.00 | -68 063.00 | | -71 983.00 |
DN Avances conditionnées | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DO TOTAL (II) | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 905.00 | 904 899.00 | | 841 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 151.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 089.00 | 910 285.00 | | 847 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 492.00 | 935 608.00 | | 868 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 905.00 | | | 841 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 392.00 | 138 969.00 | | 121 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 312.00 | 179 170.00 | | 125 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 920.00 | -40 201.00 | | -3 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 370.00 | 65 780.00 | | 265 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 370.00 | 65 780.00 | | 265 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 846.00 | 736 846.00 | | 736 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 089.00 | 847 089.00 | | 847 089.00 |