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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | 451 311.00 | 631 660.00 | 1 082 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 971.00 | 451 311.00 | 631 660.00 | 1 082 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 852.00 | 451 311.00 | 702 541.00 | 1 153 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -75 495.00 | -72 008.00 | | -75 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | -3 487.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | -73 797.00 | -75 470.00 | | -73 797.00 |
DN Avances conditionnées | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DO TOTAL (II) | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 011.00 | 772 848.00 | | 682 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 1 186.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 951.00 | 774 034.00 | | 682 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 541.00 | 791 949.00 | | 702 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 183.00 | | 118 183.00 | 118 183.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 184.00 | 113 195.00 | | 118 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 510.00 | 116 682.00 | | 116 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673.00 | -3 487.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 971.00 | | | 1 082 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 982.00 | 58 329.00 | | 392 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 982.00 | 58 329.00 | | 392 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 512.00 | 44 400.00 | 196 132.00 | 667 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 951.00 | 45 340.00 | 196 132.00 | 682 951.00 |