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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 445.00 | 69 701.00 | 2 744.00 | 72 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 729.00 | | 1 510 729.00 | 1 510 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 704.00 | 407 645.00 | 241 059.00 | 648 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 021.00 | 477 346.00 | 1 811 676.00 | 2 289 021.00 |
BP En cours de production de services | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BZ Autres créances | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CF Disponibilités | 4 307 139.00 | | 4 307 139.00 | 4 307 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 487.00 | | 4 561 487.00 | 4 561 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 850 508.00 | 477 346.00 | 6 373 163.00 | 6 850 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 398 474.00 | 1 242 673.00 | | 1 398 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 176.00 | 155 802.00 | | 134 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 018.00 | 1 853 842.00 | | 1 988 018.00 |
DP Provisions pour risques | 18 615.00 | 109 038.00 | | 18 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 615.00 | 109 038.00 | | 18 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 630.00 | 103 911.00 | | 52 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 628.00 | 31 323.00 | | 32 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 667.00 | 269 922.00 | | 261 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
EA Autres dettes | 3 988 922.00 | 3 154 588.00 | | 3 988 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | 1 058.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 530.00 | 3 562 349.00 | | 4 366 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 163.00 | 5 525 228.00 | | 6 373 163.00 |