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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 729.00 | | 1 510 729.00 | 1 510 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 931.00 | 578 239.00 | 235 692.00 | 813 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 196.00 | 584 252.00 | 1 798 944.00 | 2 383 196.00 |
BP En cours de production de services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BZ Autres créances | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 8 253 223.00 | | 8 253 223.00 | 8 253 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 676.00 | | 8 343 676.00 | 8 343 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 872.00 | 584 252.00 | 10 142 621.00 | 10 726 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 869 792.00 | 1 795 950.00 | | 1 869 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 750.00 | 73 842.00 | | -6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 409.00 | 2 325 159.00 | | 2 318 409.00 |
DP Provisions pour risques | 28 091.00 | 61 236.00 | | 28 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 091.00 | 61 236.00 | | 28 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 677.00 | 169 700.00 | | 160 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 38 705.00 | | 44 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 050.00 | 265 446.00 | | 268 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 966.00 | | |
EA Autres dettes | 7 322 188.00 | 8 523 872.00 | | 7 322 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 1 031.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 121.00 | 9 001 719.00 | | 7 796 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 142 621.00 | 11 388 114.00 | | 10 142 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 745.00 | | 63 452.00 | 2 372 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 52 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 002.00 | 2 383 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 1 516 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 407.00 | 813 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 240.00 | | | 1 518 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 898.00 | | 63 440.00 | 798 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 606.00 | | 12.00 | 55 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 306.00 | 55 852.00 | 49 906.00 | 578 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | 1 499.00 | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 795.00 | 55 852.00 | 48 407.00 | 570 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 236.00 | | 33 145.00 | 61 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 236.00 | | 33 145.00 | 61 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322 188.00 | 7 322 188.00 | | 7 322 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
UX Autres créances clients | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 677.00 | 39 659.00 | 121 018.00 | 160 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 177.00 | 72 854.00 | 17 323.00 | 90 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 121.00 | 7 675 102.00 | 121 018.00 | 7 796 121.00 |