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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 729.00 | | 1 510 729.00 | 1 510 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 898.00 | 570 795.00 | 228 104.00 | 798 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 745.00 | 578 306.00 | 1 794 439.00 | 2 372 745.00 |
BP En cours de production de services | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CF Disponibilités | 9 517 280.00 | | 9 517 280.00 | 9 517 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 593 675.00 | | 9 593 675.00 | 9 593 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 420.00 | 578 306.00 | 11 388 114.00 | 11 966 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 795 950.00 | 1 743 895.00 | | 1 795 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 842.00 | 52 055.00 | | 73 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 159.00 | 2 251 317.00 | | 2 325 159.00 |
DP Provisions pour risques | 61 236.00 | 4 015.00 | | 61 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 236.00 | 4 015.00 | | 61 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 705.00 | 36 179.00 | | 38 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 446.00 | 358 257.00 | | 265 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EA Autres dettes | 8 523 872.00 | 6 989 278.00 | | 8 523 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031.00 | 950.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 001 719.00 | 7 384 664.00 | | 9 001 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 388 114.00 | 9 639 996.00 | | 11 388 114.00 |