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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 729.00 | | 1 510 729.00 | 1 510 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 878.00 | 529 595.00 | 95 283.00 | 624 878.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 412.00 | 537 106.00 | 1 662 306.00 | 2 199 412.00 |
BP En cours de production de services | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CF Disponibilités | 7 834 397.00 | | 7 834 397.00 | 7 834 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 690.00 | | 7 977 690.00 | 7 977 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 102.00 | 537 106.00 | 9 639 996.00 | 10 177 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 743 895.00 | 1 724 544.00 | | 1 743 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 055.00 | 19 351.00 | | 52 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 317.00 | 2 199 262.00 | | 2 251 317.00 |
DP Provisions pour risques | 4 015.00 | 8 108.00 | | 4 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 015.00 | 8 108.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 35 761.00 | | 36 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 257.00 | 289 515.00 | | 358 257.00 |
EA Autres dettes | 6 989 278.00 | 6 522 401.00 | | 6 989 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 1 014.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 664.00 | 6 848 691.00 | | 7 384 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 996.00 | 9 056 061.00 | | 9 639 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 417.00 | 44 320.00 | 15 631.00 | 508 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 198.00 | 1.00 | 7 688.00 | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 219.00 | 44 319.00 | 7 943.00 | 493 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 108.00 | | 4 093.00 | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108.00 | | 4 093.00 | 8 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989 278.00 | 6 989 278.00 | | 6 989 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
UX Autres créances clients | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 524.00 | 46 130.00 | 20 394.00 | 66 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 664.00 | 7 384 664.00 | | 7 384 664.00 |